290011基金净值(泰信中小盘精选混合基金最新净值跌幅达175)
金融界基金08月29日讯 泰信中小盘精选混合型证券投资基金(简称:泰信中小盘精选混合,代码290011)08月26日净值下跌1.75%,引起投资者关注。当前基金单位净值为3.5960元,累计净值为3.8560元。
泰信中小盘精选混合基金成立以来收益320.70%,今年以来收益-24.45%,近一月收益-6.13%,近一年收益-26.46%,近三年收益125.74%。
泰信中小盘精选混合基金成立以来分红4次,累计分红金额0.54亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为董季周,自2019年07月16日管理该基金,任职期内收益133.81%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有思瑞浦(持仓比例10.56%)、兆易创新(持仓比例10.14%)、澜起科技(持仓比例9.97%)、东微半导(持仓比例9.86%)、纳芯微(持仓比例9.80%)、紫光国微(持仓比例8.92%)、中科创达(持仓比例8.18%)、富瀚微(持仓比例6.65%)、宏微科技(持仓比例6.58%)、思特威(持仓比例5.17%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
一季度市场普跌,“稳增长”和“抗疫”这两个方向超额收益显著,成长类、高贝塔行业跌幅居前;二季度市场先抑后扬,在经历海外高通胀引致的海外利率曲线跃升,以及上海疫情影响之后,在国内政策回暖与经济复苏预期背景下市场底部反弹。行业层面,上半年煤炭、消费者服务、交通运输领涨,电子、传媒和计算机领跌。
组合在上半年度在电子、国防军工和计算机三个板块配置,其中电子板块配置权重最高,主要集中在半导体领域。个人认为,半导体的核心推动力依然是国产替代,全球行业的周期性变化是次要因素,我们以长期视角审视国内各领域龙头公司,目前投资性价比非常之高。
组合自年初以来表现不佳,回撤幅度也较大,换手率也有所提升,个人的反思是,在整体上坚持投资的初衷和信念,在局部上需要持续修正和改进。构建组合初始思路,是按照长期投资维度,优选行业领军企业,在合意的位置进行配置,对于短期公司边际变化权重较低,但近两年以来,行业短期景气度变化对市场风格和个股估值影响巨大,后续再进行组合配置时,在满足公司长期竞争力和风险收益比的维度上,会兼顾短期行业景气度变化。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为3.825元;本报告期基金份额净值增长率为-19.64%,业绩比较基准收益率为-9.09%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
推荐阅读
-
道明光学(002632)股吧(道明光学本公司主营产品为反光材料光学显示薄膜及新材料薄膜类产品)
-
科力远(科力远6004782名股东合计质押114亿股)
-
000713东方财富股吧(丰乐种业000713SZ2021年度净利升26305至183亿元 拟10派02元)
-
海南橡胶乳胶床垫(海南橡胶推出高端乳胶家用制品 首家体验店海口亮相)
-
大西洋焊条价格(大西洋今年以来公司焊条产品价格有所上调)
-
st传媒(注意这家公司将退市)
-
通裕重工可转债值得申购吗(通裕转债代码123149申购价值分析)
-
2589(除夕)
-
2472(乌克兰新增新冠肺炎确诊病例2472例 累计确诊2088410例)
-
申通地铁(600834)股票(申通地铁6008342023年三季报简析营收净利润同比双双增长)