华夏沪深300基金今日净值(华夏沪深300ETF净值上涨204 请保持关注)
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金融界基金08月12日讯 华夏沪深300ETF基金08月11日上涨2.11%,现价4.166元,成交29557.64万元。当前本基金场外净值为4.2555元,环比上个交易日上涨2.04%,场内价格溢价率为-0.04%。
本基金跟踪指数为沪深300指数,最新报告期内,本基金收益率为121.34%,业绩比较基准为沪深300指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.09%,近3个月本基金净值上涨7.16%,近6月本基金净值下跌7.40%,近1年本基金净值下跌14.93%,成立以来本基金累计净值为2.0077元。
本基金成立以来分红9次,累计分红金额39.00亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张弘弢,自2012年12月25日管理该基金,任职期内收益105.55%。
赵宗庭,自2017年04月17日管理该基金,任职期内收益30.10%。
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