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一、单位净值单位净值,指的是某一天该基金的单位价值,即该基金当天的价格。对于开放式基金来说,基金公司一般会每天公布该基金的单位净值。对于封闭式基金,一般会每周公布一次基金单位净值。基金单位净值是指基金市值除以基...
产品代码帐套名称日期单位净值累计单位净值0038983006~永赢丰益债券2019~8~271.01961.12200060943016~永赢泰益债券2019~8~27006094其中:永...